1800亿元集中在哪些股票上南下? 603100

股票资讯  2021-03-27 05:14:14

“买港股”——几乎成了机构投资者的共识。今年以来,已有1,800多亿港元通过港股通渠道南下,新发行的爆发性基金中相当一部分被配置到港股。

在内地资金的帮助下,香港股市近期一片繁荣。香港恒生指数今年上涨近10%,领先全球主要市场。腾讯控股、美团等新经济公司股价屡创新高。

对于不熟悉港股市场的普通投资者来说,如何参与港股盛宴成为一个亟待解决的问题。一方面,购买港股基金是不错的选择;另一方面,参考港股互联最新走势,也可以为具体选股提供参考。

新经济企业仍然是最强的热点

截至1月19日收盘,南方资本(沪港通+深港通)今年累计净买入1852.93亿港元,折合人民币1547.67亿元,接近同期北方资本净买入规模的4倍。其中,1月19日南投净买入265.93亿港元,为联网开放以来最高。

类似于北行资本的投资风格,南行资本的交易集中在少数头公司。

港交所公布的数据显示,南投20大尴尬股最新市值为1.43万亿港元,占南投总市值的57%,掉头趋势明显。

具体来说,在南投的20大尴尬股中,今年有14只股票被内地基金增持。

南都的20大尴尬股今年都换了持股

腾讯控股在南投的持股数量从去年底的4.26亿股增加到最近的5.06亿股。今年以来增加8013万股,增长18.81%。截至1月19日,腾讯控股南方资本的股票市值达到3314.7亿港元,继续位列最大重量级股票。

多家券商近日发布研究报告,重点关注腾讯控股的投资价值。

中信证券认为,腾讯在游戏、广告和支付服务方面仍有很大的改进空间,并继续看好腾讯作为国内互联网巨头的增长和盈利能力。随着视频数量的升级,腾讯内容的生态屏障有望进一步加强,商业化空间有望进一步打开。继续看好腾讯控股中长期投资价值,维持公司“买入”评级。

精华证券表示,腾讯核心游戏业务稳定,社交广告有变现潜力,To B业务有望带来可观的营收和利润率,维持公司“买入A”评级,给出12个月目标价755.00港元。截至1月19日收盘,腾讯控股的股价为每股655.00港元。

除了腾讯控股,美团-W和小米集团-W这两个新的经济龙头,自今年年初以来分别从南向基金获得2390万股和3646万股,持仓分别增长6.37%和1.35%。

一些有特色的公司受到了金融关注

类似于北行基金热衷于白酒股的逻辑,南行基金最近也在部分港股公司加码。

南投在香港交易所的持股数量从去年底的7535.57万股增加到最近的7846.1万股。今年以来增加310.53万股,增长4.12%。

随着香港股市的蓬勃发展,香港证券交易所最近的报告不断涌现。中泰证券非银行团队认为,港交所自2021年初以来交易活跃,预计今年一季度净利润增速将达到60%以上。在过去的五年里,在互联互通等改革措施下,公司的盈利能力和稳定性显著提高。基于收益的稳定、增长的加强和交易所地位的提升,认为港交所长期估值中心有上升空间。

今年以来,电子烟龙头崔乙幕国际的股价涨幅超过20%,并不断创下新高。在此过程中,南投自今年以来增持崔乙幕国际8629万股,增持24.31%。

光大证券轻工团队表示,目前电子烟行业正处于发展初期,普及率较低,市场红利较大。在电子烟产业链中,西摩国际拥有FEELM陶瓷芯的核心技术,在产业链中有较高的议价能力,有望在本轮行业增长中先受益。

这些港股需要规避

虽然最近港股持续火热,但一些龙头公司盈利效果明显。但由于港股和a股在投资者结构、流动性、市场体系等方面存在明显差异,普通投资者在南方投资需要关注和防范很多风险。

CICC首席策略师王汉峰表示,香港股市存在四个值得警惕的潜在风险:

首先,我们应该避免交易不活跃的小盘股公司,以防止流动性冲击。

香港股市的成交量远低于a股,日均成交量约为1000亿至2000亿港元。因此,市值过小、流动性差的股票可能存在流动性折扣甚至冲击。

第二,灵活的融资融券制度和卖空机制带来股价波动。

卖空是香港股市常见的行为和交易策略,尤其是对于估值较高的股票。一般来说,卖空交易比例低往往说明市场情绪处于相对较高的状态,反之亦然。

第三,灵活的再融资体系带来的潜在供给压力。

相对于a股市场,港股的再融资体系也更加灵活。一定比例的新股和配股发行不需要股东会授权,而老股配售对一般股东没有明显的约束作用。

第四,对海外环境更敏感。

港股的投资者结构仍然以外资为主,因此海外资本流动、外部不确定性和美国债务利率走势对港股的影响更为敏感。


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