亿私募已经开始主动减仓了!重点“弃”a股票,港股配置创新高 基金赎回价格

股票资讯  2021-02-21 22:34:22

作者孙剑南,编辑常远。

私募数量较大的信托机构近日披露了长期私募的最新数据。

截至2021年1月底,股权类私募机构平均持股比例为75.16%,较上月末下降3.69%。

更重要的变化是:高仓位操作的私募持股比例迅速下降,一个月内下降了10个百分点,呈现出明显的降仓迹象。

此外,头部私募继续加大港股配置,远超沪深500和创业板的配置比例,这是另一个新趋势。

01积极减少股票头寸

据悉,上述统计数据中包含的定向增发包括淡水泉、星石投资、王政资本、重阳投资、市北投资、同隆投资、何炬投资、东方港湾、何谦投资、高仪资产、林静资产、观复资产、展博投资、清河泉资本、林园投资、巨湖投资等发起和管理的136项定向增发产品。

最新报告指出,截至2021年1月底,上述头基金平均持仓量为75.16%,较上月末下降3.69%;其中,基金持股50%以上的比例为87.50%,较上月末下降2.13%。

考虑到2021年1月主流广基指数普遍上涨,上述头部私募仓位的下降应该来自于“积极减仓”。

百亿私募已开始主动降仓!重点“舍弃”A股小票,港股配置又创新高02高位私募“大幅减少仓位”

今年1月,高位私募的头寸迅速减少。

持仓80%以上的私募比例从之前的60.74%降至最迟的50.00%,环比下降10%。

事实上,去年7月底,私募平均持仓一度超过80%的水位,创下5年来的新高。当时80%以上仓位的私募比例达到64.53%。

这意味着,在过去的半年里,高位私募数量中“转动方向盘”的趋势已经很明显。

03头寸的减少不一定意味着“卖空”

事实上,数百亿定向增发头寸的决策并不完全取决于未来市场是看涨还是看跌。而是遵循各种投资哲学,富有个性。

比如去年下半年淡水泉的赵军向客户解释,仓位不代表对股市的判断,而是对机会的判断。

这次私募一直强调淡化时机,坚持高位操作,就是很少判断市场的走向,而是选择更多的股票。

再比如:林静资产对头寸的调整主要是为了投资记录和控制回撤。

据悉,林静内部有预警系统,当投资组合净值从近期最高点撤回3%时,系统会提示;如果个股当日下跌5%或近期连续下跌15%,基金经理也会收到内部警告信。这是因为基金持有人对高回撤的经历比较敏感,所以基金经理会被动调整仓位。

04弃a股“小票”

相关报道还显示,过去一年,头部私募对沪深300成份股的配置比例先降后升,港股配置比例稳步上升,创业板成份股对沪深500的配置比例略有下降。

百亿私募已开始主动降仓!重点“舍弃”A股小票,港股配置又创新高从上图可以看出,头部私募的股票配置仍然集中在沪深300成份股,即市值较大的a股,平均配置比例为44.93%。

港股配置比例排名第二,平均配置比例为23.87%,较上月末增长3.32%。此外,沪深500指数成份股和创业板股票的平均配置比例分别为10.36%和7.97%。

近五年来,定向增发的配置发生了显著变化:2015年港股几乎“零配置”,而沪深500股票的配置比例超过20%。可见港股的地位已经“取代”了代表中小a股的基础广泛的指数。

值得注意的是,最近,擅长挖掘“小收益”的明星经理人都换了位置。

被称为“创业板大哥”的济源资产人任在给客户的最新报告中指出,2020年将有许多仓位分配给小盘股,试图获得超额回报。虽然小盘股公司的目标可以实现持续的业绩增长,但收益率可能会超过主流行业的白马公司,但几率也很高。事实上,这3000家小盘股公司中约有5%能够在未来几年实现持续高速增长,因此很多大型机构已经放弃了对这些小盘股公司的研究。

05半导体配置比例高于历史平均水平

相关信托机构发现,截至今年1月底,平均配置比例最高的三个行业分别是“食品、饮料、烟草”(最新比例12.85%)、材料二(最新比例10.98%)和“资本品”(最新比例10.13%)。

其中“餐饮烟草”本月仓位基本一致,目前配置比例接近历史平均水平;“材料二”本月略有减少,目前配置比例接近历史平均水平;“资本品”的仓位基本持平,仓位比例略低于历史平均水平。

指数成份股基金持仓量增幅最大的三个行业分别是“软件和服务”(最新比例4.80%,增长1.42%)、耐用消费品和服装(最新比例4.25%,增长0.66%)和“半导体和半导体生产设备”(4.84%,增长0.61%)。

降幅最大的三个行业分别是“制药、生物技术和生命科学”(最新比例为6.33%,下降0.89%)、公共事业二类(最新比例为0.79%,下降0.43%)和“保险二类”(最新比例为2.53%,下降0.42%)。

从行业历史配置比例可以看出,“制药、生物技术与生命科学”和“公用事业II”的配置比例明显低于历史平均水平;“半导体和半导体发电设备”的配置比例明显高于历史平均水平。

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