「苏泊尔有限公司」巨峰投资顾问:"牛市旗手"开始VS白酒停滞潮A股将流向何方?

股票资讯  2021-05-22 12:42:00

观点:滞胀和过热的信号逐渐释放。尽管经济复苏仍在加速,但已进入后期。随着经济复苏进入后期,流动性边际收紧,随后的紧缩也将成为趋势,这对股市而言不是好消息。在2月中旬以来下跌之后,牛市格局有望发生重大变化。牛市尚未结束,但已进入牛市的后期。总体机会并不明显。注意本地部门和本地牛市机会。

今天,上海和深圳股市均上涨。开盘后,市场波动剧烈,上涨迅速,成为证券业的领头羊。向下直线上升。然后开始了银行和保险业,该指数的整体表现令人信服。然而,此后,贵州茅台酒倒下了,酒的概念也开始泛滥。在不利消息的影响下,钢铁也迎来了回撤,整体市场分化延续了近期的反弹趋势。

在前一天触底反弹和昨天出现轻微动荡后,市场焦点逐渐向上移动。在此过程中,有几个新的性能值得注意:

一是以证券为主导的金融股票的开始。其中,银行股只能说是延续,因为以前的上升趋势更多是由业绩驱动的。至于证券业,主要是超卖,但第一季度一些超出预期的目标已经拉高。实际上,该行业也渴望搬迁。伴随着保险业的兴起,这种观点实际上已经在上述"谁将打破市场整合格局"中得到表达;

第二,特殊钢概念的负面回撤。如今,市场以特殊钢的概念为主导,其下降主要是由于调整了钢铁产品的关税并取消了退税。根据该报告的分析,如果取消出口退税,则有一半以上的钢材将返还该国,或者钢材市场将降温。因此,特殊钢的概念受到不利消息的影响,但从中期来看,随着货币政策的稳定,钢铁股的低估值和高股息率使得该行业的投资成本表现更高,这是在一段时间内仍然可能。有一个良好的趋势,这也将促进顺周期品种的上升趋势。这也有助于我们观察和追踪周期性库存的趋势;

3.贵州茅台领导的白酒股票市场昨天下跌。受第一季度个位数净利润的影响,贵州茅台开盘大幅走低,出现波动。如今,较低的波动率拖累了该指数。此外,该行业许多股票曾经跌停,实际上抑制了市场的反弹。对于白酒股票,业绩和估值之间的匹配差异可能仍会引起许多投资者和机构的注意。这也可能是以后的资金转移会议中要考虑的主要方向之一。

综上所述,当前市场呈现出几个新特征:一是春节后集中杀戮,反复打磨,释放了当前市场的整体风险;二是市场集中度降低。二是紧随一季度经济数据,在强劲的支撑和一季度业绩的提振下,市场情绪逐步恢复,赚钱效应开始显现。此外,资金经常交换股票,趋势主要是转向性能好,估值低的产品。

因此,基于上述市场变化和新特征,自春节以来集中的下降趋势和反复的触底回升之后,触底的多个信号逐渐出现,现阶段呈上升趋势。但是,随着经济继续复苏以及流动性相对稳定,整体积极的市场格局并未改变。推荐投资他们在此阶段的底部珍惜分配机会,并逐渐积极地购买个别股票的低价。一般而言,投资者也可以考虑适当的开仓头寸和开仓金额。

就机会而言,市场牛市格局并未改变,但牛市已进入中后期,您可以专注于金融和消费的核心领先品种:1.金融在复苏的后期,股票集中于追踪银行。银行业绩有所改善,资产质量有所改善,流动性收紧,这导致资本转向低估值和风险规避。因此,估值相对较低的金融部门可能会吸引更多的机构资金。2.某些时期内价格上涨的化工,有色金属和其他库存。由于经济复苏尚未结束,周期性库存仍具有??相对的收入机会,但此时不适合参与大量仓储。更加关注有色金属的同事起着促进和促进作用;3.消费的核心主导产品。牛市尚未结束,估值也不会结束。此外,消费类股票具有较高的性价比和较强的资本承载能力,这也是被动分配资金的最佳选择之一。


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