「002266股票」关于“钢铁侠”的辩论!钢材需求前景乐观吗?还有机会吗?超过40%的投资人是这样表达观点的!

股票资讯  2021-05-03 22:35:01

近日,“大家伙”钢铁股爆发沉默,重燃信心后陷入沉默。

事实上,边肖在阅读研究报告时发现,许多分析师对钢铁股有不同的看法。其中,川财证券表示,碳中和绝不是专题投资。在当前钢铁行业的发展中,传达和确认了过去二十年钢铁行业产能扩张周期和产量增长的结束。展望未来十年,我们相信现在是钢铁行业新繁荣的起点。国泰君安老师李鹏飞甚至指出,从年初开始,他就把自己所有的名声和成绩都放在上面,转而推荐普钢板块的年度机会。

但中泰证券表示,钢材价格可能已经处于中期顶部:钢材价格包括两大成分——加工费和原材料价格。期货盘加工费已回到2017-2018年供给侧改革高点,进一步上行空间有限,因为市场对供给收缩预期最乐观的情景只有供给侧改革的力度。

此外,在原材料价格方面,中泰证券进一步分析,区域限产不会影响整体钢产量,但产量结构会发生变化,即电炉钢比重增加,对铁矿石和焦炭略不利,但对废钢有利。由于实行了限量生产,对原材料的影响已经体现在价格上。但未来原材料价格的变化取决于是否有新的限产行动和需求周期的变化,前者很难提前做出假设。至于需求周期,可能处于疫情恢复以来的高位,所以原材料价格可能已经见顶。钢材价格两个组成部分的上行空间有限,因此钢材价格中期可能处于顶部区域。

那么,投资者如何看待目前的钢铁股呢?后续的钢股会如何解读?对于“碳中和”的整个主题,更倾向于什么样的目标?另外,投资者情绪有变化吗?

为此,东方财富网每日进行独家a股调查,了解众多投资者的看法。

钢铁侠是怎么做出来的?

钢铁股近期走势强劲的原因是什么?截至今日(4月15日)新闻稿(下同),东方财富网调查显示,27.1%的投资者认为“碳中和”催生了重塑供应方的机会;10.3%的股东表示钢铁公司季度报告超出预期;19.1%的投资者觉得钢材价格在旺季大幅上涨;7.6%的股东认为组织重组;有35.9%的投资者认为这轮行情纯属炒作。

Pacific Securities表示,在中国制造业崛起叠加“碳峰值和碳中性”的背景下,制造业相关目标逻辑长,有望实现估值利润双提升。建议关注能抗成本上涨的板材企业。

华宝证券认为,从高炉和电炉产能的最新利用率来看,第一季度供应处于较高水平,钢铁企业利润的大幅提高主要来自需求侧的助推。从根本上说,目前钢铁产品,尤其是制造业为主的板块,对供应收缩和顺周期需求复苏的预期很强。从宝钢5月份发布的出厂价来看,主要产品价格大幅上涨;总体而言,钢铁企业,尤其是板材企业,预计将大幅提高业绩。

开源证券指出,由于2020年旺季疫情的影响,需求有所延迟,但需求的快速释放实际上有赶工的叠加效应。目前建材成交量接近往年水平,普遍超出市场预期。在强劲需求的推动下,钢材价格最近再次大幅上涨。螺纹钢和热卷分别上涨120元和200元,钢铁企业利润明显提高。近日,国家发展改革委(NDRC)和工业和信息化部(MIIT)对2021年钢铁产能削减和粗钢减产进行了研究部署。在碳中和的背景下,钢铁减产愈演愈烈。

钢材需求前景乐观吗?

钢铁股暴涨之后,到底是“鸡毛遍地”还是“越战越勇”?截至今日(4月15日),东方财富网调查显示,23.9%的投资者认为钢铁股有望上涨;40.3%的投资者表示,钢铁股有望下跌;另有35.8%的投资者认为,钢铁股可能会保持波动和盘整。

中信证券指出,在整体宏观经济复苏的带动下,需求侧已持续恢复,国内外制造业共鸣上行主线清晰。在供应方面,碳中和和碳峰值的背景约束预计将导致产出收缩超过预期。我们判断钢铁行业会出现明显的供需缺口,行业利润中心会有明显提升。考虑到需求的高度繁荣和压缩产出的结构性差异,我们仍然坚决推荐目前板材行业的领先目标。

在碳中和的背景下

谁能带头做“王”?

对于现在的“碳中和”主题,你更喜欢什么样的目标?据东方财富网调查,20.5%的投资者看好氢能;11.4%的投资者对动力股抱有很高的期望;10.8%的投资者青睐光伏股;11.4%的投资者偏好环保股;7.4%的投资者看好钢铁股;9.1%的投资者看好有色股;6.2%的投资者青睐绿色衍生品;只有3.4%的投资者看好煤炭股;此外,19.9%的投资者有独特的眼光,对这样的目标并不看好。

Essence Securities表示,碳中和的目标有利于四条主线:清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源汽车、智能电网等。;新能源上游原料:铜、新能源金属(锂、镍、钴)等。;碳中和目标推动以下类型的供给和改革:主导煤炭和煤化工、硅、钢、水泥等行业;节能环保要求:环境监测、新能源环卫设备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。

万联证券指出,短期上游行业受益于供给侧改革,带来配置机会。中长期可以把握光伏、风能、新能源产业链和环保节能领域。1)新能源产业产业链需求不断扩大,从发电、电网到用电都有很大提升空间。2)黑彩供方改革带来了行业的变化。3)公用事业和环保行业有长短期布局,节能环保是减少碳排放的必由之路。

超过50%的投资者减持头寸,而超过20%的投资者增持头寸

关于市场前景,如何调整投资者的仓位,东方财富网调查显示,23.3%的投资者坚定看好市场前景,考虑加仓上涨;51.1%的股东会在高位减仓;25.6%的股东表示会暂时锁定仓位,以应对一切变化。

基于以上调查结果和投资者的立场,不难发现投资者对于当前“碳中和”主题更倾向于氢能目标。对于钢铁股,超过40%的投资者不看好后续走势,甚至超过30%的投资者表示,这轮行情纯属炒作。总的来说,投资者的投资情绪是谨慎的,甚至超过50%的投资者准备在反弹时减持。

海通证券表示,按照惯例,4月下旬是上市公司发布2021年第一季度报告的密集期。a股中大部分白马股预计中长期仍有不错的回报,业绩突出的优质股已经得到验证,因此预期不佳将是现阶段市场主要关注的问题。

东北证券表示,从实证计算来看,胜率较高的指数参与时机还是从5月底到6月中上旬,而这个窗口正是左路抄底布局的好时机,以获得“七一”前后的指数。修复;当时的政策环境是在价格高峰阶段之后相对友好的。因此,考虑到数量和能量不足以及热点快速旋转的特点,短期内继续控制反弹和平衡风格的仓位是可取的。

根据广东发展证券的分析,从基本面来看,产量持续扩大,中上游顺周期性行业受益于量价上涨,新能源汽车、光伏、TMT等行业也保持高位繁荣。在分部门,上游材料和商品的价格继续上涨;中游原材料中,螺纹钢、板材、玻璃、水泥价格仍处于高位,主要钢材库存下降;中游制造,光伏和多晶硅价格上涨,挖掘机销量创近一年新高,印证了高产量热潮;在下游行业,新能源汽车生产销售蓬勃发展,内存价格持续上涨,居民消费持续提振。此外,从政策角度来看,新能源和新能源汽车、碳中和、海南交易港、数字货币、双千兆等不断受益于政策。

在配置方向上,可以关注由业绩和繁荣支撑的行业,如中上游顺周期性行业、新能源汽车、光伏、面板产业链等。,可以在倾斜时展开;第二,可以关注海南、数字货币、碳中和等政策优惠的投资机会。

每日a股调查你认为近期钢铁股走势强劲的原因是什么?“碳中和”为供应方重塑创造了机会。钢铁企业第一季度报告超出预期。钢材价格在旺季大幅上涨。由于机构重聚。纯属炒作。你认为后续的钢股会如何解读?对于当前的“碳中和”主题,你更喜欢什么样的目标?钢铁有色煤电氢能环保光伏绿色衍生物不容乐观。在岗位上,你会如何调整?考虑加仓在集会上,放轻松,投票不变。查看主基金加仓单实时更新,在APP里免费观看>:>即可;

(文章来源:东方财富研究中心)


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