「什么是大盘蓝筹股」数百亿的私募已经增加到53个高位或者赢得法宝

股票资讯  2021-04-14 19:05:28

近期a股市场结构性市场明显,主板市场萎靡不振,不少股票跌入负增长模式,而创业板和可转债市场则受到市场资金的青睐。

据私募网统计,目前,市场上53只证券的私募管理规模已超过100亿元,更多的私募已达到1000亿元的规模。

值得注意的是,短短一个月内,私募的业绩直线上升,位列十亿俱乐部之中,位列十亿私募业绩冠军的前三季度,而这十亿俱乐部之中这些私募背后的制胜法宝,其实就是位置?

数百亿的私募头寸是最高的

职位可能是这些私募进入数十亿俱乐部的法宝。在今年的结构性市场中,我们只有成功抓住行业机遇,提升头寸,才能取得良好的业绩。私募网数据显示,截至10月16日,私募整体持仓指数为77.67%,较上月上涨0.04个百分点。今年私募平均持仓水平为73.47%,而私募整体持仓在下半年处于历史高位,58.90%的私募持仓超过80%,27.13%的私募持仓在50%-80%之间,13.97%的私募持仓在50%以下。

值得注意的是,在这些新的数百亿私募中,取胜的法宝是什么?从规模来看,目前20亿人民币的私募头寸最低,100亿人民币的私募头寸最高。100亿元私募最新仓位指数为81.19%,较上月上涨0.76个百分点。在所有私募中,持仓涨幅最大。目前,62.44%的数百亿私募头寸超过80%,31.59%的数百亿私募头寸在50%至80%之间,只有5.97%的数百亿私募头寸不到50%。

每月有高达数百亿英镑的私募

在530亿美元的私募中,包括高益资产在内的38家以股票策略为核心策略,占71.70%。据私募网不完全统计,100亿私募前三季度平均收入为23.33%,其中100亿私募股票策略平均收入为27.94%。前三季度260亿美元私募平均收入超过20%,30亿美元私募平均收入超过50%。具体而言,前三季度,平均收益超过50%的三家数百亿元私募分别是世丰资产、童渊投资和林园投资,上述三家高收益私募今年均推进至数百亿元,年收益分别达到77.67%、58.16%和54.55%。

在今年的前八个月数百亿私募俱乐部名单中,前八个月数百亿私募的平均收入为25.15%,其中股票策略数百亿私募的平均收入为30.38%。前8个月的数百亿私募是童渊投资拿下的,收益70.46%,前8个月数百亿私募榜单最后一位是上海银豹投资,今年前8个月收益22.35%。今年前8个月,史风的资产没有出现在数百亿私募名单中。

但截至今年前三季度,国内数百亿的证券私募经理人数已增至53人,新增数百亿的私募有进化资产和世峰资产两个。而之前没有出现在亿社的世风资产,不仅成功进入亿社,还在今年前九个月获得了亿私募冠军。数据显示,今年前三季度,世丰资产以77.67%的营收在100亿元私募的前三季度排名第一,而童渊投资以58.16%的营收排名第二。

私募股权投资网高级研究员刘告诉《国家商报》,在数百亿元的私募股权投资中,私募股权投资越来越多。一方面是因为股市更好,市场的盈利效果明显,带动投资者购买私募。热情也加速了私募规模的内生增长;另一方面,经济增长率下降后,特别是一些非标准资产存在巨大的隐性风险,导致资金外流。大量资金从固定收益、信托、非标准资产转移到股权市场,非常大;第三,国家大力发展资本市场,引导资本流入资本市场,从而带动经济增长。

从中长期来看,市场是有机会的

上证指数触底回落。大盘股弱势,小盘股强势,个股跌多涨少。机构如何看待后期市场走势?壁虎投资总经理张增基告诉记者,上市公司第三季度报告的披露即将结束。在新冠肺炎疫情的背景下,近年来许多白马股取得了巨大的收益,但许多公司的业绩低于市场预期。我们对一些涨幅过大的白马股持谨慎态度,但疫情的影响是短期的,长期来看仍然乐观。

李由美投资董事长贺金龙告诉记者,上证综指今年上半年大涨,三四季度回调,很大程度上是因为贵州茅台等众多白马股的意外上涨。短期杀白马股也是释放风险的信号,3244点的缺口会得到补充,也会吸引一些长短期的资金流入。

私募网未来之星基金经理夏表示,上周主要股指呈现萎缩性下跌,其中估值较低的板块,尤其是银行股表现良好,因此上证50指数相对较强,但创业板指数和沪深500指数均出现大幅下跌。虽然银行股的强势稳定了指数,但并没有起到相应的提振市场情绪的作用。最近盘面热点多变,机构个股多跌,越来越多的白马股崩盘,说明市场处于不稳定状态。中长期来看,市场是有机会的,但短期来看,我们还是保持波动的观点。

时丰资产认为,未来的重点仍然是抓住结构性机遇。未来的货币政策变化需要密切关注,当国内政策从货币紧缩走向信贷紧缩时,就是会带来较大市场波动的时间点。世峰资产尊重产业研究推动的投资,通过宏观研究自上而下挖掘宏观经济中的关键点,对关键点进行自下而上的盈利模式研究。


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